アールエイジ（3248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 299,633 | 713,421 |
| 減価償却費 | 98,750 | 109,401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,400 | -280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -403 | -459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -217 |
| 支払利息 | 34,663 | 36,504 |
| 固定資産除却損 | 31 | － |
| 固定資産売却益 | － | -3,466 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -6,854 | 24 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 285,389 | 1,112,549 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -1,000 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 2,824 | 62,713 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,517 | 4,534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,395 | 29,528 |
| その他 | 11,327 | -18,999 |
| 小計 | 717,722 | 2,044,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -33,927 | -36,728 |
| 法人税等の支払額 | -143,947 | -37,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 539,854 | 1,969,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -523,077 | -783,061 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,868 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -54,732 |
| その他 | -3,085 | -8,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -524,294 | -846,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 592,890 | 1,342,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -418,243 | -1,311,035 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8 |
| 配当金の支払額 | -50,756 | -57,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123,889 | -26,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,450 | 1,097,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,103,559 | 2,018,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
