アールエイジ（3248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 405,710 | 299,633 |
| 減価償却費 | 103,006 | 98,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -238 | -2,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113 | -403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -117 |
| 支払利息 | 35,245 | 34,663 |
| 固定資産除却損 | － | 31 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -2,570 | -6,854 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 540,622 | 285,389 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,058 | － |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 13,255 | 2,824 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,950 | -11,517 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,818 | 6,395 |
| その他 | -11,863 | 11,327 |
| 小計 | 1,082,913 | 717,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -34,789 | -33,927 |
| 法人税等の支払額 | -53,640 | -143,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 994,491 | 539,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,494 | -523,077 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,868 |
| その他 | -22,599 | -3,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,093 | -524,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 592,890 |
| 長期借入金の返済による支出 | -697,101 | -418,243 |
| 配当金の支払額 | -44,466 | -50,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -731,567 | 123,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,830 | 139,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 964,109 | 1,103,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
