アールエイジ（3248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 244,672 | 405,710 |
| 減価償却費 | 89,605 | 103,006 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -792 | -238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76 | 113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -179 |
| 支払利息 | 34,124 | 35,245 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 2,606 | -2,570 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -94,921 | 540,622 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -15,000 | -3,058 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 9,863 | 13,255 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,611 | -20,950 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 327 | 23,818 |
| その他 | -5,544 | -11,863 |
| 小計 | 271,363 | 1,082,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 7 |
| 利息の支払額 | -34,565 | -34,789 |
| 法人税等の支払額 | -92,189 | -53,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,682 | 994,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -550,705 | -85,494 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,311 | － |
| その他 | -29,957 | -22,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -579,351 | -108,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 175,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 703,200 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -379,505 | -697,101 |
| 配当金の支払額 | -44,516 | -44,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 454,177 | -731,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,508 | 154,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,027,605 | 1,182,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
