アールエイジ（3248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 312,370 | 244,672 |
| 減価償却費 | 79,668 | 89,605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -200 | -792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -265 |
| 支払利息 | 32,522 | 34,124 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 33,332 | 2,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 360,050 | -94,921 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -15,000 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -16,287 | 9,863 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -50,444 | 6,611 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,483 | 327 |
| その他 | 4,414 | -5,544 |
| 小計 | 788,812 | 271,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 74 |
| 利息の支払額 | -32,857 | -34,565 |
| 法人税等の支払額 | -89,934 | -92,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 666,049 | 144,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,007,307 | -550,705 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,152 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,400 | 1,311 |
| その他 | -7,523 | -29,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,015,584 | -579,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 128,320 | 175,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,173,200 | 703,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -690,719 | -379,505 |
| 配当金の支払額 | -44,423 | -44,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 566,376 | 454,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,841 | 19,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,254,628 | 1,274,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
