アールエイジ（3248）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月12日 16:25
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億4659万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億7870万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億4745万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 10月期 連結 | 通期 | 287 | -575 | 410 | -288 | -576 | 621 |
| 2009年 10月期 連結 | 通期 | 233 | -181 | -37 | 52 | -190 | 636 |
| 2010年 10月期 連結 | 1Q | -60 | 0 | -40 | -61 | -1 | 535 | 2Q | 101 | -5 | -80 | 96 | -1 | 651 | 3Q | 69 | -9 | -114 | 60 | -5 | 581 | 通期 | 79 | -352 | 246 | -273 | -346 | 608 |
| 2011年 10月期 連結 | 1Q | 627 | -16 | -386 | 611 | -1 | 834 | 2Q | 774 | -57 | -487 | 716 | -3 | 838 | 3Q | 764 | -54 | -520 | 710 | -17 | 799 | 通期 | 872 | -249 | -297 | 623 | -210 | 934 |
| 2012年 10月期 連結 | 2Q | -45 | -571 | 379 | -616 | -593 | 697 | 通期 | 335 | -581 | 136 | -247 | -607 | 824 |
| 2013年 10月期 連結 | 2Q | 58 | -209 | 89 | -151 | -180 | 762 | 通期 | 124 | -796 | 585 | -672 | -772 | 736 |
| 2014年 10月期 連結 | 2Q | 261 | -141 | 37 | 119 | -148 | 893 | 通期 | 199 | -263 | 201 | -64 | -261 | 874 |
| 2015年 10月期 連結 | 2Q | 196 | -824 | 721 | -628 | -825 | 967 | 通期 | 448 | -980 | 717 | -532 | -926 | 1,058 |
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | -226 | -245 | 426 | -471 | -245 | 1,013 | 通期 | 258 | -412 | 242 | -154 | -410 | 1,146 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 336 | -368 | 169 | -31 | -365 | 1,284 | 通期 | -180 | -516 | 664 | -696 | -501 | 1,114 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | 380 | -360 | 496 | 20 | -351 | 1,630 | 通期 | 283 | -715 | 854 | -432 | -705 | 1,536 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | 89 | -402 | 396 | -313 | -385 | 1,619 | 通期 | -106 | -638 | 654 | -745 | -694 | 1,445 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | 666 | -1,016 | 566 | -350 | -1,007 | 1,662 | 通期 | 795 | -1,426 | 440 | -630 | -1,451 | 1,255 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | 145 | -579 | 454 | -435 | -551 | 1,274 | 通期 | 375 | -1,408 | 806 | -1,033 | -1,408 | 1,028 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | 994 | -108 | -732 | 886 | -85 | 1,182 | 通期 | 1,167 | -473 | -757 | 694 | -472 | 964 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | 540 | -524 | 124 | 16 | -523 | 1,104 | 通期 | 840 | -992 | 109 | -152 | -991 | 921 |
| 2024年 10月期 連結 | 2Q | 1,970 | -846 | -26 | 1,123 | -783 | 2,018 | 通期 | 2,087 | -1,351 | 118 | 736 | -1,346 | 1,775 |
| 2025年 10月期 連結 | 2Q | 360 | -1,143 | 509 | -783 | -1,135 | 1,502 | 通期 | 449 | -1,696 | 785 | -1,247 | -1,721 | 1,313 |
| 2026年 10月期 連結 | 2Q | 547 | -779 | 247 | -231 | -722 | 1,329 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年10月（連）
- 2億8709万
- 2009年10月（連） -18.74%
- 2億3330万
- 2010年10月（連） -66.25%
- 7872万
- 2011年10月（連） 大幅増
- 8億7155万
- 2012年10月（連） -61.6%
- 3億3470万
- 2013年10月（連） -62.9%
- 1億2418万
- 2014年10月（連） +59.93%
- 1億9860万
- 2015年10月（連） +125.39%
- 4億4764万
- 2016年10月（連） -42.43%
- 2億5773万
- 2017年10月（連） マイ転
- -1億8006万
- 2018年10月（連） プラ転
- 2億8259万
- 2019年10月（連） マイ転
- -1億624万
- 2020年10月（連） プラ転
- 7億9549万
- 2021年10月（連） -52.84%
- 3億7517万
- 2022年10月（連） +211.09%
- 11億6711万
- 2023年10月（連） -28.01%
- 8億4021万
- 2024年10月（連） +148.43%
- 20億8735万
- 2025年10月（連） -78.48%
- 4億4914万
投資活動によるCF#3
- 2008年10月（連）資金投入
- -5億7494万
- 2009年10月（連）投入-68.45%
- -1億8139万
- 2010年10月（連）投入+94.13%
- -3億5214万
- 2011年10月（連）投入-29.4%
- -2億4860万
- 2012年10月（連）投入+133.87%
- -5億8142万
- 2013年10月（連）投入+36.93%
- -7億9615万
- 2014年10月（連）投入-67.02%
- -2億6261万
- 2015年10月（連）投入+273.18%
- -9億8001万
- 2016年10月（連）投入-57.98%
- -4億1181万
- 2017年10月（連）投入+25.26%
- -5億1584万
- 2018年10月（連）投入+38.58%
- -7億1484万
- 2019年10月（連）投入-10.68%
- -6億3849万
- 2020年10月（連）投入+123.33%
- -14億2593万
- 2021年10月（連）投入-1.22%
- -14億846万
- 2022年10月（連）投入-66.39%
- -4億7338万
- 2023年10月（連）投入+109.59%
- -9億9216万
- 2024年10月（連）投入+36.19%
- -13億5118万
- 2025年10月（連）投入+25.5%
- -16億9574万
財務活動によるCF#4
- 2008年10月（連）資金調達
- 4億989万
- 2009年10月（連）返済還元
- -3727万
- 2010年10月（連）資金調達
- 2億4633万
- 2011年10月（連）返済還元
- -2億9698万
- 2012年10月（連）資金調達
- 1億3578万
- 2013年10月（連）資金調達
- 5億8476万
- 2014年10月（連）資金調達
- 2億124万
- 2015年10月（連）資金調達
- 7億1682万
- 2016年10月（連）資金調達
- 2億4170万
- 2017年10月（連）資金調達
- 6億6429万
- 2018年10月（連）資金調達
- 8億5385万
- 2019年10月（連）資金調達
- 6億5435万
- 2020年10月（連）資金調達
- 4億3983万
- 2021年10月（連）資金調達
- 8億627万
- 2022年10月（連）返済還元
- -7億5723万
- 2023年10月（連）資金調達
- 1億871万
- 2024年10月（連）資金調達
- 1億1826万
- 2025年10月（連）資金調達
- 7億8460万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年10月（連）
- -2億8784万
- 2009年10月（連） プラ転
- 5190万
- 2010年10月（連） マイ転
- -2億7341万
- 2011年10月（連） プラ転
- 6億2294万
- 2012年10月（連） マイ転
- -2億4671万
- 2013年10月（連） -172.37%
- -6億7197万
- 2014年10月（連）
- -6400万
- 2015年10月（連） -731.77%
- -5億3236万
- 2016年10月（連）
- -1億5408万
- 2017年10月（連） -351.65%
- -6億9590万
- 2018年10月（連）
- -4億3224万
- 2019年10月（連） -72.29%
- -7億4473万
- 2020年10月（連）
- -6億3043万
- 2021年10月（連） -63.9%
- -10億3329万
- 2022年10月（連） プラ転
- 6億9373万
- 2023年10月（連） マイ転
- -1億5195万
- 2024年10月（連） プラ転
- 7億3617万
- 2025年10月（連） マイ転
- -12億4659万
設備投資#6#7*
- 2008年10月（連）
- -5億7593万
- 2009年10月（連）減少-66.98%
- -1億9019万
- 2010年10月（連）増加+82.15%
- -3億4643万
- 2011年10月（連）減少-39.3%
- -2億1030万
- 2012年10月（連）増加+188.49%
- -6億670万
- 2013年10月（連）増加+27.32%
- -7億7245万
- 2014年10月（連）減少-66.16%
- -2億6137万
- 2015年10月（連）増加+254.39%
- -9億2630万
- 2016年10月（連）減少-55.78%
- -4億957万
- 2017年10月（連）増加+22.41%
- -5億134万
- 2018年10月（連）増加+40.59%
- -7億481万
- 2019年10月（連）減少-1.59%
- -6億9363万
- 2020年10月（連）増加+109.2%
- -14億5105万
- 2021年10月（連）減少-2.94%
- -14億835万
- 2022年10月（連）減少-66.5%
- -4億7175万
- 2023年10月（連）増加+110.13%
- -9億9129万
- 2024年10月（連）増加+35.82%
- -13億4641万
- 2025年10月（連）増加+27.86%
- -17億2149万
現金等#8
- 2008年10月（連）
- 6億2091万
- 2009年10月（連） +2.36%
- 6億3554万
- 2010年10月（連） -4.26%
- 6億847万
- 2011年10月（連） +53.57%
- 9億3443万
- 2012年10月（連） -11.87%
- 8億2350万
- 2013年10月（連） -10.59%
- 7億3629万
- 2014年10月（連） +18.64%
- 8億7353万
- 2015年10月（連） +21.12%
- 10億5799万
- 2016年10月（連） +8.28%
- 11億4562万
- 2017年10月（連） -2.76%
- 11億1400万
- 2018年10月（連） +37.85%
- 15億3561万
- 2019年10月（連） -5.89%
- 14億4522万
- 2020年10月（連） -13.19%
- 12億5462万
- 2021年10月（連） -18.09%
- 10億2760万
- 2022年10月（連） -6.18%
- 9億6410万
- 2023年10月（連） -4.48%
- 9億2087万
- 2024年10月（連） +92.79%
- 17億7530万
- 2025年10月（連） -26.02%
- 13億1332万
営業CFマージン
- 2008年10月（連）
- 7.12%
- 2009年10月（連）
- 5.77%
- 2010年10月（連）
- 2.43%
- 2011年10月（連）
- 22.44%
- 2012年10月（連）
- 8.51%
- 2013年10月（連）
- 3.4%
- 2014年10月（連）
- 5.32%
- 2015年10月（連）
- 10.85%
- 2016年10月（連）
- 6.23%
- 2017年10月（連）
- -4.57%
- 2018年10月（連）
- 6.73%
- 2019年10月（連）
- -3.04%
- 2020年10月（連）
- 22.31%
- 2021年10月（連）
- 11.23%
- 2022年10月（連）
- 31.55%
- 2023年10月（連）
- 24.42%
- 2024年10月（連）
- 44.17%
- 2025年10月（連）
- 13.65%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
