アールエイジ（3248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 167,899 | 263,021 |
| 減価償却費 | 43,460 | 47,415 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,450 | -200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -526 | -88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -95 |
| 支払利息 | 18,877 | 20,428 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -261 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 11,283 | -15,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,293 | -1,991 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 33,064 | 34,187 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 14,631 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80 | 15,424 |
| その他 | 11,965 | -15,039 |
| 小計 | 165,270 | 362,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 95 |
| 利息の支払額 | -18,867 | -20,610 |
| 法人税等の支払額 | -88,259 | -80,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,234 | 260,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,672 | -139,235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,683 | 1,830 |
| その他 | -210 | 5,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,198 | -141,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 234,000 | 200,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,438 | -211,138 |
| 配当金の支払額 | -53,506 | -31,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,055 | 37,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,908 | 156,679 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 823,507 | 761,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 761,598 | 892,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
