アールエイジ（3248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 205,614 | 167,899 |
| 減価償却費 | 43,640 | 43,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -1,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -797 | -526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -92 |
| 支払利息 | 24,692 | 18,877 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 3,520 | 11,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -132,949 | -119,293 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -5,637 | 33,064 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,341 | 80 |
| その他 | -36,762 | 11,965 |
| 小計 | 79,835 | 165,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 92 |
| 利息の支払額 | -23,866 | -18,867 |
| 法人税等の支払額 | -100,746 | -88,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,673 | 58,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -593,201 | -179,672 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,619 | 20,683 |
| その他 | -273 | -210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -570,855 | -209,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 660,000 | 234,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,322 | -91,438 |
| 配当金の支払額 | -50,097 | -53,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 378,580 | 89,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,948 | -61,908 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 934,436 | 697,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 697,488 | 761,598 |
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