アールエイジ（3248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 227,909 | 205,614 |
| 減価償却費 | 35,330 | 43,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 341 | -40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 291 | -797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -102 |
| 支払利息 | 24,188 | 24,692 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,458 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -35,294 | 3,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 483,554 | -132,949 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -464 | -5,637 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,377 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,037 | -21,341 |
| その他 | 58,040 | -36,762 |
| 小計 | 830,676 | 79,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 102 |
| 利息の支払額 | -23,487 | -23,866 |
| 法人税等の支払額 | -33,676 | -100,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 773,605 | -44,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,353 | -593,201 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55,073 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,669 | 22,619 |
| その他 | -585 | -273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,343 | -570,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 29,280 | 660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -469,263 | -171,322 |
| 配当金の支払額 | -46,873 | -50,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -486,856 | 378,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,406 | -236,948 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 608,473 | 837,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 837,880 | 697,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
