アールエイジ（3248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 189,673 | 286,941 |
| 株式報酬費用 | 2,005 | -209 |
| 減価償却費 | 47,097 | 53,827 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,452 | -3,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,947 | 1,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -99 |
| 支払利息 | 36,485 | 35,788 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -34 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 17,725 | -17,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 787 | 446,176 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -4,026 | -5,686 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 9,377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 24,687 |
| その他 | -28,052 | 56,482 |
| 小計 | 256,127 | 887,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 99 |
| 利息の支払額 | -36,207 | -35,089 |
| 法人税等の支払額 | -151,575 | -88,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,512 | 764,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,773 | -17,225 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,653 | -39,719 |
| その他 | 450 | 2,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,976 | -54,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 129,000 | 29,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,330 | -501,987 |
| 配当金の支払額 | -40,522 | -47,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,852 | -519,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,316 | 190,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 635,545 | 581,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 581,228 | 798,585 |
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