アールエイジ（3248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 420,908 | 259,559 |
| 減価償却費 | 72,165 | 80,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,173 | -1,823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,852 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -678 | -301 |
| 支払利息 | 53,469 | 48,850 |
| 固定資産除却損 | 123 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 5,781 | 14,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,973 | -52,097 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -2,651 | -5,724 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,095 | -2,461 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,179 | -18,183 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -3,211 | -9,615 |
| その他 | 15,958 | -33,649 |
| 小計 | 522,951 | 278,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 678 | 301 |
| 利息の支払額 | -52,774 | -48,846 |
| 法人税等の支払額 | -237,554 | -151,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,300 | 78,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,164 | -346,435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,030 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,026 | -4,653 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,140 | 2,170 |
| その他 | -2,314 | -3,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,394 | -352,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 752,000 | 524,720 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700,068 | -238,608 |
| 株式の発行による収入 | 46 | 775 |
| 配当金の支払額 | -39,257 | -40,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,279 | 246,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,627 | -27,071 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 620,917 | 635,545 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 635,545 | 608,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
