アールエイジ（3248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 259,559 | 344,860 |
| 減価償却費 | 80,031 | 90,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,823 | 1,512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -301 | -193 |
| 支払利息 | 48,850 | 47,712 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,984 |
| 固定資産除却損 | － | 106 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 14,297 | -32,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,097 | 466,301 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -5,724 | 9,755 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,461 | 20,702 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,183 | 25,844 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 9,377 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -9,615 | 6,640 |
| その他 | -33,649 | 16,401 |
| 小計 | 278,880 | 1,007,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 193 |
| 利息の支払額 | -48,846 | -47,736 |
| 法人税等の支払額 | -151,605 | -88,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,729 | 871,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -346,435 | -210,303 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,653 | -40,297 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,170 | 3,749 |
| その他 | -3,222 | -1,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,140 | -248,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 524,720 | 207,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -238,608 | -536,638 |
| 株式の発行による収入 | 775 | － |
| 配当金の支払額 | -40,547 | -47,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 246,339 | -296,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,071 | 325,962 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 635,545 | 608,473 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 608,473 | 934,436 |
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