アールエイジ（3248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 344,860 | 380,438 |
| 減価償却費 | 90,570 | 91,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,512 | -1,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,600 | 1,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193 | -187 |
| 支払利息 | 47,712 | 48,767 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,984 | -169 |
| 固定資産除却損 | 106 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -32,126 | 72 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 466,301 | 89,550 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 9,755 | 1,955 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,702 | -28,658 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,844 | -23,498 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,377 | － |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 6,640 | -35,005 |
| その他 | 16,401 | 31,732 |
| 小計 | 1,007,850 | 556,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 187 |
| 利息の支払額 | -47,736 | -47,785 |
| 法人税等の支払額 | -88,752 | -174,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 871,554 | 334,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -210,303 | -606,707 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,297 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,749 | 27,407 |
| その他 | -1,755 | -2,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,606 | -581,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 207,280 | 724,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -536,638 | -457,965 |
| 配当金の支払額 | -47,626 | -50,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296,984 | 135,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 325,962 | -110,929 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 608,473 | 934,436 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 934,436 | 823,507 |
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