アールエイジ（3248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 380,438 | 384,636 |
| 減価償却費 | 91,080 | 90,856 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,086 | -1,056 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | -1,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -180 |
| 支払利息 | 48,767 | 38,983 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -169 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 72 | 1,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89,550 | -204,265 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,955 | 14,002 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -28,658 | 18,233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,498 | -2,583 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -14,631 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -35,005 | 32,580 |
| その他 | 31,732 | -27,745 |
| 小計 | 556,891 | 329,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 180 |
| 利息の支払額 | -47,785 | -39,027 |
| 法人税等の支払額 | -174,583 | -166,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,709 | 124,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -606,707 | -762,453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,407 | 29,906 |
| その他 | -2,120 | -3,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -581,420 | -796,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 724,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -457,965 | -241,352 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,560 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 配当金の支払額 | -50,254 | -75,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135,780 | 584,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,929 | -87,211 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 934,436 | 823,507 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 823,507 | 736,295 |
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