アールエイジ（3248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年11月1日 至 2008年10月31日 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 514,984 | 420,908 |
| 減価償却費 | 58,038 | 72,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,641 | -5,173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,508 | -4,852 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,269 | -678 |
| 支払利息 | 47,374 | 53,469 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,250 | － |
| 固定資産除却損 | 1,459 | 123 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 203 | 5,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,125 | -24,973 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -78,034 | -2,651 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,669 | -14,095 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,275 | 10,179 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 8,204 | -3,211 |
| その他 | -4,825 | 15,958 |
| 小計 | 564,307 | 522,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,269 | 678 |
| 利息の支払額 | -48,208 | -52,774 |
| 法人税等の支払額 | -230,270 | -237,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,099 | 233,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -573,431 | -189,164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,500 | -1,030 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,130 | -1,026 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,445 | 12,140 |
| その他 | 1,667 | -2,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -574,948 | -181,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -902,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,948,000 | 752,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -607,372 | -700,068 |
| 株式の発行による収入 | 2,371 | 46 |
| 配当金の支払額 | -31,100 | -39,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 409,899 | -37,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,049 | 14,627 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 498,868 | 620,917 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 620,917 | 635,545 |
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