アールエイジ（3248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 37,229 | 130,442 |
| 減価償却費 | 17,648 | 17,635 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,729 | -4,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 898 | 259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -6 |
| 支払利息 | 12,481 | 12,677 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,458 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 5,930 | -6,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,846 | 443,150 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -2,731 | -5,151 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 9,377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 21,683 |
| その他 | -12,741 | 51,048 |
| 小計 | 19,126 | 673,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 6 |
| 利息の支払額 | -12,363 | -12,547 |
| 法人税等の支払額 | -67,093 | -33,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,318 | 627,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -619 | -540 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -15,000 |
| その他 | 332 | -555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286 | -16,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 29,000 | 7,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,776 | -351,623 |
| 配当金の支払額 | -35,230 | -41,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,006 | -385,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,611 | 225,320 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 635,545 | 534,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 534,933 | 833,794 |
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