アールエイジ（3248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 328,084 | 350,693 |
| 減価償却費 | 59,916 | 62,778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 580 | 2,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 871 | -4,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -317 |
| 支払利息 | 23,099 | 24,891 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,278 |
| 固定資産除却損 | 4,202 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -19,252 | 643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,135 | 64,544 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 33,658 | 46,153 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,183 | -53,673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,141 | 7,266 |
| その他 | -2,406 | -14,790 |
| 小計 | 457,923 | 484,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 9 |
| 利息の支払額 | -23,131 | -25,317 |
| 法人税等の支払額 | -98,543 | -78,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,255 | 380,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -364,795 | -348,955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,190 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -906 | -32 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,200 | 1,630 |
| その他 | -3,085 | -10,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367,587 | -360,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 198,500 | 74,800 |
| 長期借入れによる収入 | 580,800 | 843,730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -570,279 | -378,004 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -67 |
| 配当金の支払額 | -39,591 | -44,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169,429 | 495,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,097 | 515,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,114,009 | 1,629,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
