アールエイジ（3248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 170,262 | 328,084 |
| 減価償却費 | 61,841 | 59,916 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,574 | 871 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -7 |
| 支払利息 | 23,984 | 23,099 |
| 固定資産除却損 | 480 | 4,202 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,533 | -19,252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -377,979 | 24,135 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 6,249 | 33,658 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,629 | -2,141 |
| その他 | -6,837 | 4,776 |
| 小計 | -131,863 | 457,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 7 |
| 利息の支払額 | -24,372 | -23,131 |
| 法人税等の支払額 | -69,421 | -98,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -225,529 | 336,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -241,859 | -364,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,532 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,007 | -906 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,677 | 1,200 |
| その他 | -4,740 | -3,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,463 | -367,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 198,500 |
| 長期借入れによる収入 | 806,372 | 580,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -348,695 | -570,279 |
| 配当金の支払額 | -31,810 | -39,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 425,867 | 169,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,126 | 138,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,012,869 | 1,283,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
