△532,367
短期借入金	170,000	87,750
1年内返済予定の長期借入金	298,053	286,698
長期借入金	3,621,746	4,490,203
有利子負債合計 A	4,089,800	4,864,651

財務活動によるキャッシュ・フロー201,245716,826短期借入金170,00087,7501年内返済予定の長期借入金298,053286,698長期借入金3,621,7464,490,203有利子負債合計 A4,089,8004,864,651総資産額 B7,105,7648,024,587有利子負債依存度 A/B57.6%60.6%たな卸資産残高1,959,1441,827,652有形固定資産残高3,846,8174,694,585⑥人材の確保・育成について
当社グループの事業は、各事業の連携とそこから生まれる事業間のシナジーにより、顧客のニーズを具現化する商品・サービスの実現を目指しております。そのためには不動産事業は勿論、金融・法務・税務にわたる幅広い知識と経験を有する優秀な人材の確保・育成が不可欠となっております。

2016/01/26 15:02

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	170,000	87,750	1.2	-
1年以内に返済予定の長期借入金	298,053	286,698	1.0	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,621,746	4,490,203	1.0	平成29年から平成57年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年10月31日)	当連結会計年度(平成27年10月31日)
短期借入金	170,000千円	87,750千円
1年内返済予定の長期借入金	298,053	286,698
長期借入金	3,621,746	4,490,203

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#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、1年間で増加した資金は716,826千円(前年同期では201,245千円の増加)となりました。これは、長期借入金の返済による支出684,298千円、短期借入金の増減額47,250千円及び配当金の支払額58,757千円がそれぞれ資金減少要因となった一方で、長期借入金の借入による収入が1,506,399千円あったことが主な要因であります。

2016/01/26 15:02

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、固定資産は890,503千円増加して、4,961,920千円(前連結会計年度末比21.9%増)となりました。この主な要因は、船橋プロジェクトが完成したこと及び新規開発プロジェクトの増加等により、有形固定資産が847,767千円増加したことによるものであります。
当連結会計年度末の負債は、730,973千円増加して5,648,164千円(前連結会計年度末比14.9%増)となりました。流動負債は126,672千円減少して696,128千円(前連結会計年度末比15.4%減)となりました。これは短期借入金が82,250千円、未払法人税等が31,883千円減少したことが主な要因であります。固定負債は857,646千円増加して4,952,036千円(前連結会計年度末比20.9%増)となりました。これは長期借入金が868,456千円増加したことが主な要因であります。
当連結会計年度末の純資産は、187,849千円増加して2,376,422千円(前連結会計年度末比8.6%増)となりました。当期純利益を245,554千円計上し、配当金58,666千円を支払いしたことが主な要因であります。

2016/01/26 15:02

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

短期借入金は、不動産プロジェクトに係る資金調達でありますが、1年以内の支払期日であります。
長期借入金は不動産プロジェクトに係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが長期借入金の一部については、支払金利の変動リスクを回避するため一部固定化を図っております。
また、営業債務及び借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、グループ全体の資金を集中管理することで、そのリスクを回避しております。

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