財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(単位:千円)
e>決算年月平成26年10月平成27年10月営業活動によるキャッシュ・フロー198,608447,647投資活動によるキャッシュ・フロー△262,612△980,014

△532,367
財務活動によるキャッシュ・フロー	201,245	716,826
短期借入金	170,000	87,750

財務活動によるキャッシュ・フロー201,245716,826短期借入金170,00087,7501年内返済予定の長期借入金298,053286,698長期借入金3,621,7464,490,203有利子負債合計 A4,089,8004,864,651総資産額 B7,105,7648,024,587有利子負債依存度 A/B57.6%60.6%たな卸資産残高1,959,1441,827,652有形固定資産残高3,846,8174,694,585⑥人材の確保・育成について
当社グループの事業は、各事業の連携とそこから生まれる事業間のシナジーにより、顧客のニーズを具現化する商品・サービスの実現を目指しております。そのためには不動産事業は勿論、金融・法務・税務にわたる幅広い知識と経験を有する優秀な人材の確保・育成が不可欠となっております。

2016/01/26 15:02

#2 業績等の概要

投資活動の結果、1年間で減少した資金は980,014千円(前年同期では262,612千円の減少)となりました。これは、船橋プロジェクトの完成及び新規開発プロジェクトの増加等により有形固定資産の取得による支出を925,863千円行ったことが主な要因であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、1年間で増加した資金は716,826千円(前年同期では201,245千円の増加)となりました。これは、長期借入金の返済による支出684,298千円、短期借入金の増減額47,250千円及び配当金の支払額58,757千円がそれぞれ資金減少要因となった一方で、長期借入金の借入による収入が1,506,399千円あったことが主な要因であります。

2016/01/26 15:02