営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(単位:千円)

決算年月	平成26年10月	平成27年10月
営業活動によるキャッシュ・フロー	198,608	447,647
投資活動によるキャッシュ・フロー	△262,612	△980,014

e>決算年月平成26年10月平成27年10月営業活動によるキャッシュ・フロー198,608447,647投資活動によるキャッシュ・フロー△262,612△980,014財務活動によるキャッシュ・フロー201,245716,826短期借入金170,00087,7501年内返済予定の長期借入金298,053286,698長期借入金3,621,7464,490,203有利子負債合計 A4,089,8004,864,651総資産額 B7,105,7648,024,587有利子負債依存度 A/B57.6%60.6%たな卸資産残高1,959,1441,827,652有形固定資産残高3,846,8174,694,585⑥人材の確保・育成について
当社グループの事業は、各事業の連携とそこから生まれる事業間のシナジーにより、顧客のニーズを具現化する商品・サービスの実現を目指しております。そのためには不動産事業は勿論、金融・法務・税務にわたる幅広い知識と経験を有する優秀な人材の確保・育成が不可欠となっております。

2016/01/26 15:02

#2 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末から184,459千円増加し、当連結会計年度末現在の残高は1,057,996千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と変動の要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、1年間で増加した資金は447,647千円(前年同期では198,608千円の増加)となりました。税金等調整前当期純利益399,671千円、減価償却費107,120千円の計上及び賃貸事業用マンションの売却によるたな卸資産の減少114,104千円の資金の増加に対し、法人税等の支払173,732千円をしたことが主な要因であります。

2016/01/26 15:02