営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(単位:千円)

決算年月	平成27年10月	平成28年10月
営業活動によるキャッシュ・フロー	447,647	257,730
投資活動によるキャッシュ・フロー	△980,014	△411,813

e>決算年月平成27年10月平成28年10月営業活動によるキャッシュ・フロー447,647257,730投資活動によるキャッシュ・フロー△980,014△411,813財務活動によるキャッシュ・フロー716,826241,709短期借入金87,750196,8751年内返済予定の長期借入金286,698346,025長期借入金4,490,2034,622,558有利子負債合計 A4,864,6515,165,459総資産額 B8,024,5878,577,913有利子負債依存度 A/B60.6%60.2%たな卸資産残高1,827,6522,823,892有形固定資産残高4,694,5854,163,735⑥人材の確保・育成について
当社グループの事業は、各事業の連携とそこから生まれる事業間のシナジーにより、顧客のニーズを具現化する商品・サービスの実現を目指しております。そのためには不動産事業は勿論、金融・法務・税務にわたる幅広い知識と経験を有する優秀な人材の確保・育成が不可欠となっております。

2017/01/24 15:06

#2 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末から87,627千円増加し、1,145,623千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と変動の要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、1年間で増加した資金は257,730千円(前年同期では447,647千円の増加)となりました。税金等調整前当期純利益422,944千円、減価償却費127,613千円の計上による資金の増加に対し、新規開発用地取得等によりたな卸資産の増加による支払188,570千円及び法人税等の支払137,650千円をしたことが主な要因であります。

2017/01/24 15:06