営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(単位:千円)

決算年月	平成28年10月	平成29年10月
営業活動によるキャッシュ・フロー	257,730	△180,064
投資活動によるキャッシュ・フロー	△411,813	△515,845

e>決算年月平成28年10月平成29年10月営業活動によるキャッシュ・フロー257,730△180,064投資活動によるキャッシュ・フロー△411,813△515,845財務活動によるキャッシュ・フロー241,709664,296短期借入金196,87544,0001年内返済予定の長期借入金346,025517,205長期借入金4,622,5585,343,253有利子負債合計 A5,165,4595,904,458総資産額 B8,577,9139,534,326有利子負債依存度 A/B60.2%61.9%たな卸資産残高2,823,8923,980,103有形固定資産残高4,163,7354,018,417(6)人材の確保・育成について
当社グループの事業は、各事業の連携とそこから生まれる事業間のシナジーにより、顧客のニーズを具現化する商品・サービスの実現を目指しております。そのためには不動産事業は勿論、金融・法務・税務にわたる幅広い知識と経験を有する優秀な人材の確保・育成が不可欠となっております。

2018/01/24 14:55

#2 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末から31,613千円減少し、1,114,009千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と変動の要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、1年間で減少した資金は180,064千円(前年同期では257,730千円の増加)となりました。税金等調整前当期純利益470,393千円及び減価償却費122,547千円の計上による資金の増加に対し、新規開発用地取得等によりたな卸資産の増加による支出621,304千円及び法人税等の支払178,872千円をしたことが主な要因であります。

2018/01/24 14:55