財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(単位:千円)
e>決算年月平成29年10月平成30年10月営業活動によるキャッシュ・フロー△180,064282,592投資活動によるキャッシュ・フロー△515,845△714,841

△432,248
財務活動によるキャッシュ・フロー	664,296	853,850
短期借入金	44,000	111,000

財務活動によるキャッシュ・フロー664,296853,850短期借入金44,000111,0001年内返済予定の長期借入金517,205654,562長期借入金5,343,2536,078,745有利子負債合計 A5,904,4586,844,308総資産額 B9,534,32610,745,389有利子負債依存度 A/B61.9%63.7%たな卸資産残高3,980,1034,312,088有形固定資産残高4,018,4174,467,957(6)人材の確保・育成について
当社グループの事業は、各事業の連携とそこから生まれる事業間のシナジーにより、顧客のニーズを具現化する商品・サービスの実現を目指しております。そのためには不動産事業は勿論、金融・法務・税務にわたる幅広い知識と経験を有する優秀な人材の確保・育成が不可欠となっております。

2019/01/25 14:55

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、1年間で減少した資金は714,841千円(前年同期では515,845千円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出702,625千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、1年間で増加した資金は853,850千円(前年同期では664,296千円の増加)となりました。これは主に、長期借入金の借入による収入により1,361,600千円資金が増加した一方、長期借入金の返済による支出532,750千円及び配当金の支払額85,930千円があったこと等によるものであります。

2019/01/25 14:55