営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(単位:千円)

決算年月	平成29年10月	平成30年10月
営業活動によるキャッシュ・フロー	△180,064	282,592
投資活動によるキャッシュ・フロー	△515,845	△714,841

e>決算年月平成29年10月平成30年10月営業活動によるキャッシュ・フロー△180,064282,592投資活動によるキャッシュ・フロー△515,845△714,841財務活動によるキャッシュ・フロー664,296853,850短期借入金44,000111,0001年内返済予定の長期借入金517,205654,562長期借入金5,343,2536,078,745有利子負債合計 A5,904,4586,844,308総資産額 B9,534,32610,745,389有利子負債依存度 A/B61.9%63.7%たな卸資産残高3,980,1034,312,088有形固定資産残高4,018,4174,467,957(6)人材の確保・育成について
当社グループの事業は、各事業の連携とそこから生まれる事業間のシナジーにより、顧客のニーズを具現化する商品・サービスの実現を目指しております。そのためには不動産事業は勿論、金融・法務・税務にわたる幅広い知識と経験を有する優秀な人材の確保・育成が不可欠となっております。

2019/01/25 14:55

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末から421,602千円増加し、1,535,611千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と変動の要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、1年間で増加した資金は282,592千円(前年同期では180,064千円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益により567,210千円資金が増加した一方、たな卸資産の増加による支出190,218千円及び法人税等の支払額155,605千円により資金が減少したことによるものであります。

2019/01/25 14:55