財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(単位:千円)
e>決算年月2018年10月2019年10月営業活動によるキャッシュ・フロー282,592△106,242投資活動によるキャッシュ・フロー△714,841△638,497

△744,740
財務活動によるキャッシュ・フロー	853,850	654,355
短期借入金	111,000	183,800

財務活動によるキャッシュ・フロー853,850654,355短期借入金111,000183,8001年内返済予定の長期借入金654,562609,476長期借入金6,078,7456,803,930有利子負債合計 A6,844,3087,597,206総資産額 B10,745,38911,715,439有利子負債依存度 A/B63.7%64.8%たな卸資産残高4,312,0884,874,361有形固定資産残高4,467,9574,989,679(6)人材の確保・育成について
当社グループの事業は、各事業の連携とそこから生まれる事業間のシナジーにより、顧客のニーズを具現化する商品・サービスの実現を目指しております。当社グループでは採用から育成にいたる環境整備に積極的に取り組んでいく方針でありますが、今後、当社グループが求める人材の確保・育成が計画通り進まなかった場合には当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

2020/01/24 15:08

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、1年間で減少した資金は638,497千円(前年同期では714,841千円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出671,618千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、1年間で増加した資金は654,355千円(前年同期では853,850千円の増加)となりました。これは主に、長期借入金の借入による収入により1,161,296千円及び短期借入金の増減額により252,204千円資金が増加した一方、長期借入金の返済による支出660,601千円及び配当金の支払額98,543千円があったこと等によるものであります。

2020/01/24 15:08