営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(単位:千円)

決算年月	2018年10月	2019年10月
営業活動によるキャッシュ・フロー	282,592	△106,242
投資活動によるキャッシュ・フロー	△714,841	△638,497

e>決算年月2018年10月2019年10月営業活動によるキャッシュ・フロー282,592△106,242投資活動によるキャッシュ・フロー△714,841△638,497財務活動によるキャッシュ・フロー853,850654,355短期借入金111,000183,8001年内返済予定の長期借入金654,562609,476長期借入金6,078,7456,803,930有利子負債合計 A6,844,3087,597,206総資産額 B10,745,38911,715,439有利子負債依存度 A/B63.7%64.8%たな卸資産残高4,312,0884,874,361有形固定資産残高4,467,9574,989,679(6)人材の確保・育成について
当社グループの事業は、各事業の連携とそこから生まれる事業間のシナジーにより、顧客のニーズを具現化する商品・サービスの実現を目指しております。当社グループでは採用から育成にいたる環境整備に積極的に取り組んでいく方針でありますが、今後、当社グループが求める人材の確保・育成が計画通り進まなかった場合には当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

2020/01/24 15:08

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末から90,384千円減少し、1,445,227千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と変動の要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、1年間で減少した資金は106,242千円(前年同期では282,592千円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益により503,062千円資金が増加した一方、たな卸資産の増加による支出535,351千円及び法人税等の支払額189,808千円により資金が減少したことによるものであります。

2020/01/24 15:08