決算年月	2020年10月	2021年10月
短期借入金	289,000	150,000
1年内返済予定の長期借入金	669,402	440,359
長期借入金	7,167,631	8,430,875
有利子負債合計 A	8,126,033	9,021,234

[ リスク対応策 ]
① 資金調達に関して、特定の金融機関に偏ることなく、個別プロジェクトごとに金融機関と協議を行い、金融機関による客観的評価を経た上で借入を実施しております。

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#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	289,000	150,000	0.9	-
1年以内に返済予定の長期借入金	669,402	440,359	0.8	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	7,167,631	8,430,875	0.8	2022年から2056年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年10月31日)	当連結会計年度(2021年10月31日)
短期借入金	289,000千円	150,000千円
1年内返済予定の長期借入金	669,402	440,359
長期借入金	7,167,631	8,430,875
計	8,126,033	9,021,234

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、1年間で増加した資金は806,275千円(前年同期では439,837千円の増加)となりました。これは短期借入金の純増減額が323,000千円及び長期借入れによる収入により1,341,200千円資金が増加した一方、長期借入金の返済による支出768,999千円及び配当金の支払額88,925千円があったことによるものであります。
(3)生産、受注及び販売の実績

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

短期借入金は、不動産プロジェクトに係る資金調達でありますが、1年以内の支払期日であります。
長期借入金は、不動産プロジェクトに係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが長期借入金の一部については、支払金利の変動リスクを回避するため一部固定化を図っております。
また、営業債務及び借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、グループ全体の資金を集中管理することで、そのリスクを回避しております。

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