財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(単位:千円)

決算年月	2020年10月	2021年10月
財務活動によるキャッシュ・フロー	439,837	806,275
短期借入金	289,000	150,000

[ リスク対応策 ]
① 資金調達に関して、特定の金融機関に偏ることなく、個別プロジェクトごとに金融機関と協議を行い、金融機関による客観的評価を経た上で借入を実施しております。

2022/01/26 15:16

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、1年間で減少した資金は1,408,468千円(前年同期では1,425,935千円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,312,750千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、1年間で増加した資金は806,275千円(前年同期では439,837千円の増加)となりました。これは短期借入金の純増減額が323,000千円及び長期借入れによる収入により1,341,200千円資金が増加した一方、長期借入金の返済による支出768,999千円及び配当金の支払額88,925千円があったことによるものであります。

2022/01/26 15:16