営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(単位:千円)

決算年月	2020年10月	2021年10月
営業活動によるキャッシュ・フロー	795,499	375,171
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,425,935	△1,408,468

[ リスク対応策 ]
① 資金調達に関して、特定の金融機関に偏ることなく、個別プロジェクトごとに金融機関と協議を行い、金融機関による客観的評価を経た上で借入を実施しております。

2022/01/26 15:16

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末から227,022千円減少し、1,027,605千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と変動の要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、1年間で増加した資金は375,171千円(前年同期では795,499千円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益382,114千円及び減価償却費185,550千円により資金が増加した一方、法人税等の支払により173,469千円資金が減少したこと等によるものであります。

2022/01/26 15:16