営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末から139,450千円増加し1,103,559千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と変動の要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、当第2四半期連結累計期間で増加した資金は539,854千円(前年同期:994,491千円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益により299,633千円資金が増加し、また社有物件の売却等により棚卸資産が減少した資金が285,389千円増加したこと等によるものであります。

2023/06/13 15:03