１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 事業等のリスク

(単位:千円)

決算年月	2022年10月	2023年10月
財務活動によるキャッシュ・フロー	△757,231	108,718
1年内返済予定の長期借入金	987,683	1,359,173
長期借入金	7,368,553	7,204,153

[ リスク対応策 ]
① 資金調達に関して、特定の金融機関に偏ることなく、個別プロジェクトごとに金融機関と協議を行い、金融機関による客観的評価を経た上で借入を実施しております。

2024/01/23 16:40

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	987,683	1,359,173	0.9	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/01/23 16:40

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年10月31日)	当連結会計年度(2023年10月31日)
1年内返済予定の長期借入金	987,683千円	1,359,173千円
長期借入金	7,368,553	7,204,153

2024/01/23 16:40