利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(単位:千円)

決算年月	2022年10月	2023年10月
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,167,118	840,212
投資活動によるキャッシュ・フロー	△473,383	△992,167

[ リスク対応策 ]
① 資金調達に関して、特定の金融機関に偏ることなく、個別プロジェクトごとに金融機関と協議を行い、金融機関による客観的評価を経た上で借入を実施しております。

2024/01/23 16:40

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、1年間で増加した資金は840,212千円(前年同期では1,167,118千円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益により477,382千円資金が増加し、また賃貸事業用マンションの売却等により棚卸資産が減少し資金が416,095千円増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、1年間で減少した資金は992,167千円(前年同期では473,383千円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出896,381千円及び無形固定資産の取得による支出70,084千円によるものであります。

2024/01/23 16:40