財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(単位:千円)

決算年月	2023年10月	2024年10月
財務活動によるキャッシュ・フロー	108,718	118,265
1年内返済予定の長期借入金	1,359,173	753,189

[ リスク対応策 ]
① 資金調達に関して、特定の金融機関に偏ることなく、個別プロジェクトごとに金融機関と協議を行い、金融機関による客観的評価を経た上で借入を実施しております。

2025/01/24 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、1年間で減少した資金は1,351,185千円(前年同期では992,167千円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,234,163千円及び無形固定資産の取得による支出11,264千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、1年間で増加した資金は118,265千円(前年同期では108,718千円の増加)となりました。これは主に、長期借入金の借入及び返済により223,457千円増加し、配当金の支払いにより105,182千円減少したことによるものであります。

2025/01/24 15:00