営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(単位:千円)

決算年月	2023年10月	2024年10月
営業活動によるキャッシュ・フロー	840,212	2,087,356
投資活動によるキャッシュ・フロー	△992,167	△1,351,185

[ リスク対応策 ]
① 資金調達に関して、特定の金融機関に偏ることなく、個別プロジェクトごとに金融機関と協議を行い、金融機関による客観的評価を経た上で借入を実施しております。

2025/01/24 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末から854,435千円増加し、1,775,308千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と変動の要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、1年間で増加した資金は2,087,356千円(前年同期では840,212千円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益により817,964千円資金が増加し、また賃貸事業用不動産の売却等により棚卸資産が減少し資金が1,155,180千円増加したこと等によるものであります。

2025/01/24 15:00