決算年月	2024年10月	2025年10月
財務活動によるキャッシュ・フロー	118,265	784,606
1年内返済予定の長期借入金	753,189	1,178,229
長期借入金	8,033,595	8,507,551
有利子負債合計 A	8,786,784	9,685,780

[ リスク対応策 ]
① 資金調達に関して、特定の金融機関に偏ることなく、個別プロジェクトごとに金融機関と協議を行い、金融機関による客観的評価を経た上で借入を実施しております。

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#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	753,189	1,178,229	1.33	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	8,033,595	8,507,551	1.26	2026年から2059年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年10月31日)	当連結会計年度(2025年10月31日)
1年内返済予定の長期借入金	753,189千円	1,178,229千円
長期借入金	8,033,595	8,507,551
計	8,786,784	9,685,780

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の状況)
当連結会計年度末における負債合計は10,458,710千円となり、前連結会計年度末に比べ621,781千円増加しました。これは主として、長期借入金が473,955千円増加したことによるものであります。
(純資産の状況)

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である営業未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
長期借入金は、不動産プロジェクトに係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが長期借入金の一部については、支払金利の変動リスクを回避するため一部固定化を図っております。
また、営業債務及び借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、グループ全体の資金を集中管理することで、そのリスクを回避しております。

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