財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(単位:千円)

決算年月	2024年10月	2025年10月
財務活動によるキャッシュ・フロー	118,265	784,606
1年内返済予定の長期借入金	753,189	1,178,229

[ リスク対応策 ]
① 資金調達に関して、特定の金融機関に偏ることなく、個別プロジェクトごとに金融機関と協議を行い、金融機関による客観的評価を経た上で借入を実施しております。

2026/01/23 16:21

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、1年間で減少した資金は1,695,742千円(前期は1,351,185千円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,693,698千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、1年間で増加した資金は784,606千円(前期は118,265千円の増加)となりました。これは主に、長期借入金の借入及び返済により898,996千円増加し、配当金の支払いにより114,388千円減少したことによるものであります。

2026/01/23 16:21