財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果得られた資金は、549百万円(前年同四半期は23百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の売却による収入700百万円があったことが主な要因であります。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間において財務活動の結果得られた資金は、3,680百万円(前年同四半期は1,057百万円の支出)となりました。これは、短期借入れによる収入6,145百万円、長期借入れによる収入7,086百万円に対し、短期借入金の返済による支出3,990百万円、長期借入金の返済による支出5,499百万円などが主な要因であります。

2016/11/11 13:45