利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期において営業活動の結果使用した資金は、12百万円となりました。これは、(1)経営成績の概況に記載のとおり、税金等調整前四半期純利益722百万円を計上したこと、減価償却費などキャッシュアウトを伴わない費用を256百万円計上した一方、過年度消費税等の仮納付額757百万円、法人税等の支払額177百万円があったことなどが主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期において投資活動の結果使用した資金は、99百万円となりました。これは、貸付金の貸付による支出94百万円などが主な要因であります。

2018/11/08 16:12