財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は、357百万円となりました。これは、貸付金の貸付による支出212百万円、敷金の差入による支出87百万円などが主な要因であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果増加した資金は、3,941百万円となりました。これは、新株予約権の行使による収入1,377百万円、有利子負債が3,815百万円増加したことによる資金の増加などが主な要因です。

2020/06/25 15:00