有価証券報告書-第90期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
①短期借入金
②社債(1年内償還予定社債含む)
③長期借入金(1年内返済予定長期借入金含む)
①短期借入金
| 区分 | 金額(千円) |
| オリックス銀行株式会社 | 308,000 |
| 株式会社肥後銀行 | 290,000 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 250,000 |
| 株式会社八千代銀行 | 230,000 |
| 株式会社りそな銀行 | 192,000 |
| 株式会社東日本銀行 | 125,000 |
| 株式会社富山第一銀行 | 100,000 |
| 株式会社商工組合中央金庫 | 50,000 |
| 株式会社群馬銀行 | 30,000 |
| 株式会社東京都民銀行 | 18,750 |
| 合計 | 1,593,750 |
②社債(1年内償還予定社債含む)
| 区分 | 金額(千円) |
| 株式会社三井住友銀行 | 831,250 |
| 株式会社群馬銀行 | 240,000 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 66,000 |
| 株式会社みずほ銀行 | 30,000 |
| 合計 | 1,167,250 |
③長期借入金(1年内返済予定長期借入金含む)
| 区分 | 金額(千円) |
| 株式会社りそな銀行 | 1,325,506 |
| 株式会社みずほ銀行 | 899,428 |
| 株式会社東京スター銀行 | 791,010 |
| 株式会社商工組合中央金庫 | 700,000 |
| 株式会社三井住友銀行 | 609,456 |
| 株式会社東京都民銀行 | 520,000 |
| 株式会社群馬銀行 | 500,000 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 474,040 |
| 株式会社あおぞら銀行 | 410,000 |
| 株式会社横浜銀行 | 409,000 |
| 株式会社東日本銀行 | 309,768 |
| 株式会社高知銀行 | 175,000 |
| 株式会社新生銀行 | 150,000 |
| さわやか信用金庫 | 120,000 |
| オリックス株式会社 | 66,666 |
| 合計 | 7,459,875 |
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