有価証券報告書-第90期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 539,591 | 650,658 | |||||||||
| 減価償却費 | 31,952 | 59,155 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 711 | △658 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 2,497 | △2,502 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △648 | △488 | |||||||||
| 支払利息 | 153,296 | 161,335 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24,491 | △26,574 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 37,885 | △215,949 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,810,945 | △1,698,786 | |||||||||
| その他 | △41,251 | 127,891 | |||||||||
| 小計 | △1,111,401 | △945,918 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 648 | 488 | |||||||||
| 利息の支払額 | △147,567 | △159,508 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △168,670 | △290,691 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,426,990 | △1,395,629 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △845,794 | △21,261 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,407 | △19,231 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △969 | △11,892 | |||||||||
| その他 | 895 | 791 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △885,277 | △51,593 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 6,519,896 | 5,559,680 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △4,739,393 | △7,767,465 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,000,080 | 6,158,508 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,513,095 | △2,938,950 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △139,500 | △139,500 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △299,998 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 3,333 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による収入 | 3,792 | 1,643 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △76,900 | △77,256 | |||||||||
| その他 | △3,245 | △3,690 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,754,967 | 992,966 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,869 | △22,811 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △538,431 | △477,068 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,551,882 | 3,013,451 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,013,451 | ※1 2,536,383 | |||||||||
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