財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出114,119百万円等がありました。この結果113,399百万円の資金の減少(前連結会計年度比52,414百万円の減少)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出39,090百万円がある一方、主に有形固定資産取得のための長期借入れによる収入119,887百万円等がありました。この結果103,216百万円の資金の増加(前連結会計年度比56,267百万円の増加)となりました。

2015/06/22 15:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産取得による支出114,119百万円等がありました。この結果113,399百万円の資金の減少(前連結会計年度比52,414百万円の減少)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出39,090百万円がある一方、主に有形固定資産取得のための長期借入れによる収入119,887百万円等がありました。この結果103,216百万円の資金の増加(前連結会計年度比56,267百万円の増加)となりました。

2015/06/22 15:01