短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,150	5,280	0.5	―
1年以内に返済予定の長期借入金	61,397	70,196	1.1	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率であり、金利スワップによりヘッジした後の実質金利を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2019/06/19 15:51

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成30年(2018年)3月31日)

			(単位:百万円)
資産計	60,640	60,640	―
(5)短期借入金	5,150	5,150	―
(6)社債	104,000	103,266	△733

※1 受取手形及び売掛金に係る貸倒引当金を控除しております。
※2 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2019/06/19 15:51