営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により8,243百万円増加、投資活動により250,817百万円増加、財務活動により197,836百万円減少した結果、前連結会計年度末に比べ64,199百万円増加し、当連結会計年度末は163,504百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益51,906百万円、非資金項目である減価償却費8,900百万円の計上がありましたが、キャピタルリサイクリングに伴い、有形固定資産売却損益54,429百万円、受入敷金保証金の減少額3,686百万円及び法人税等の支払い6,387百万円等がありました。この結果8,243百万円の資金の増加(前連結会計年度比4,319百万円の減少)となりました。

2020/09/23 13:50