短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,280	4,500	0.5	―
1年以内に返済予定の長期借入金	70,196	45,161	0.6	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率であり、金利スワップによりヘッジした後の実質金利を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2020/09/23 13:50

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成31年(2019年)3月31日)

			(単位:百万円)
資産計	133,391	133,391	―
(5)短期借入金	5,280	5,280	―
(6)社債	104,000	103,832	△167

※1 受取手形及び売掛金に係る貸倒引当金を控除しております。
※2 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2020/09/23 13:50