利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益112,361百万円、非資金項目である減価償却費2,666百万円、たな卸資産の減少143,274百万円がありましたが、有形固定資産売却損益5,987百万円、受入敷金保証金の減少額6,569百万円及び法人税等の支払い56,431百万円等がありました。この結果183,212百万円の資金の増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入40,610百万円、貸付金の回収による収入41,161百万円がありましたが、有形固定資産の取得による支出4,014百万円、貸付けによる支出257,186百万円等があり、この結果179,429百万円の資金の減少となりました。

2020/12/18 16:11