長期借入金

有報情報

#1 ヘッジ会計の方法

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段		ヘッジ対象
金利スワップ		長期借入金

(3) ヘッジ方針
金利の相場変動によるリスクを回避するためにデリバティブ取引を利用しております。

2020/12/18 16:11

#2 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

・ヘッジ手段……金利スワップ
・ヘッジ対象……長期借入金
③ ヘッジ方針

2020/12/18 16:11

#3 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務

	前連結会計年度(令和2年(2020年)3月31日)		当中間連結会計期間(令和2年(2020年)9月30日)
1年内返済予定の長期借入金	8,840	百万円	797	百万円
長期借入金	65,230	百万円	48,524	百万円
計	74,071	百万円	49,321	百万円

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出54,225百万円、配当金の支払額53,190百万円等があり、この結果111,116百万円の資金の減少となりました。
③ 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

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#5 重要なヘッジ会計の方法（連結）

・ヘッジ手段……金利スワップ
・ヘッジ対象……長期借入金

2020/12/18 16:11

#6 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(令和2年(2020年)3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(6)社債(※3)	104,000	102,794	△1,205
(7)長期借入金(※4)
変動金利の借入	46,497	46,497	―

※1 受取手形及び売掛金に係る貸倒引当金を控除しております。
※2 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2020/12/18 16:11