１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,500	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	45,161	61,760	0.6	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	205,607	115,852	1.7	2022年4月28日～2028年5月31日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率であり、金利スワップによりヘッジした後の実質金利を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2021/06/25 15:55

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	8,840百万円	917百万円
長期借入金	65,230百万円	51,122百万円

2021/06/25 15:55

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

※2 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
※3 1年内返済予定の長期借入金を含めております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

2021/06/25 15:55