利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純損失4,811百万円(前年同期は9,978百万円の税金等調整前中間純利益)、非資金項目である減価償却費2,360百万円(前年同期比75百万円減)等がありました。この結果402百万円の資金の減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出1,132百万円(前年同期比722百万円増加)、投資有価証券の売却による収入272百万円(前年同期比272百万円増)等があり、この結果860百万円の資金の減少(前年同期は26,797百万円の増加)となりました。

2024/01/09 16:11