長期借入金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当中間連結会計期間(2023年9月30日)
短期借入金	―	百万円	59,116	百万円
1年内返済予定の長期借入金	9,296	百万円	27,610	百万円
長期借入金	127,113	百万円	58,326	百万円
計	136,409	百万円	145,053	百万円

2024/01/09 16:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出374百万円(前年同期比10,773百万円減)等があり、この結果374百万円の資金の減少(前年同期比21,823百万円減)となりました。
③ 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2024/01/09 16:11

#3 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(4)社債	61,000	16,977	△44,023
(5)長期借入金	146,320	141,731	△4,589
負債計	207,320	158,708	△48,612

(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)市場価格のない株式等は「(3)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2024/01/09 16:11